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旅橙文化控股有限公司 オレンジツアー・カルチャー Orange Tour Cultural Holding Ltd. |
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2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
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財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 111.25 | 102.63 | 104.04 | 101.63 | 104.72 | |
総資産 | 111.81 | 103.82 | 105.00 | 102.13 | 105.63 | |
流動負債 | 19.27 | 13.19 | 15.09 | 16.38 | 18.18 | |
総負債 | 19.27 | 13.19 | 15.09 | 16.38 | 18.18 | |
資本金 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | |
少数株主権益 | — | — | — | — | — | |
株主資本 | 92.54 | 90.63 | 89.91 | 85.75 | 87.45 | |
負債比率 | 20.8% | 14.6% | 16.8% | 19.1% | 20.8% | |
流動比率 | 577.5% | 778.3% | 689.4% | 620.5% | 575.9% | |
株主資本比率 | 82.8% | 87.3% | 85.6% | 84.0% | 82.8% | |
BPS | 0.116 | 0.113 | 0.112 | 0.107 | 0.109 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | -7.48 | 12.23 | 14.40 | 0.64 | 1.24 | |
投資活動キャッシュフロー | -23.69 | -5.75 | 35.02 | 0.23 | -0.37 | |
財務活動キャッシュフロー | 42.19 | -0.12 | — | 2.58 | 2.30 | |
現金および現金同等物 | 37.47 | 43.49 | 92.87 | 96.35 | 99.52 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
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流動比率
|
株主資本比率
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BPS
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キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
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流通 | 流通1 | — | —% |
◆流通株
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流通2 | — | —% | |||
800.00 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 800.00 |