同程旅行 |
同程旅行控股有限公司 トンチョン・トラベル・ホールディングス Tongcheng Travel Holdings Ltd. |
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2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
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財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 9,691.34 | 8,829.68 | 7,373.28 | 10,384.09 | 14,899.65 | |
総資産 | 19,483.26 | 19,113.79 | 21,506.40 | 25,034.70 | 31,716.61 | |
流動負債 | 5,605.76 | 4,233.85 | 4,711.41 | 6,116.60 | 11,887.09 | |
総負債 | 6,331.59 | 5,097.12 | 6,247.79 | 9,044.44 | 13,170.32 | |
資本金 | 7.32 | 7.51 | 7.63 | 7.71 | 7.77 | |
少数株主権益 | -4.69 | 2.93 | 39.46 | 258.34 | 843.58 | |
株主資本 | 13,156.37 | 14,013.74 | 15,219.15 | 15,731.91 | 17,702.71 | |
負債比率 | 48.1% | 36.4% | 41.1% | 57.5% | 74.4% | |
流動比率 | 172.9% | 208.5% | 156.5% | 169.8% | 125.3% | |
株主資本比率 | 67.5% | 73.3% | 70.8% | 62.8% | 55.8% | |
BPS | 6.186 | 6.428 | 6.863 | 7.024 | 7.850 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | 1,696.44 | 135.52 | 1,837.68 | 302.32 | 4,003.44 | |
投資活動キャッシュフロー | -2,955.01 | -772.56 | -1,562.57 | -397.03 | -1,762.22 | |
財務活動キャッシュフロー | 372.76 | 176.54 | -20.42 | 1,535.49 | -592.23 | |
現金および現金同等物 | 2,271.27 | 1,804.48 | 2,045.60 | 3,546.99 | 5,192.40 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
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流動比率
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株主資本比率
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BPS
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キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
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流通 | 流通1 | — | —% |
◆流通株
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流通2 | — | —% | |||
2,255.19 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 2,255.19 |