HSBCチャイナ・ドラゴン・ファンド |
匯豊中国翔龍基金 エイチエスビーシー・チャイナ・ドラゴン・ファンド HSBC China Dragon Fund |
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2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | ||
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財 務 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
流動資産 | — | — | — | — | — | |
総資産 | 883.32 | 617.75 | 1,111.05 | 677.13 | 535.97 | |
流動負債 | — | — | — | — | — | |
総負債 | 28.46 | 3.92 | 24.63 | 4.21 | 6.58 | |
資本金 | — | — | — | — | — | |
少数株主権益 | — | — | — | — | — | |
株主資本 | 854.86 | 613.83 | 1,086.42 | 672.92 | 529.39 | |
負債比率 | 3.3% | 0.6% | 2.3% | 0.6% | 1.2% | |
流動比率 | — | — | — | — | — | |
株主資本比率 | 96.8% | 99.4% | 97.8% | 99.4% | 98.8% | |
BPS | 12.434 | 11.160 | 19.753 | 19.117 | 18.799 | |
C F |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
営業活動キャッシュフロー | 170.51 | 178.82 | 0.90 | 419.63 | 132.21 | |
投資活動キャッシュフロー | — | — | — | — | — | |
財務活動キャッシュフロー | -204.71 | -184.80 | — | -419.90 | -131.09 | |
現金および現金同等物 | 6.17 | 0.18 | 1.04 | 0.74 | 2.03 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
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流動比率
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株主資本比率
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BPS
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キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
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流通 | 流通1 | — | —% |
◆流通株
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流通2 | — | —% | |||
28.16 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 28.16 |